市では、年2回、財政状況の公表を行っています。今回は、2023年度決算および2024年度上半期の状況についてお知らせします。
2023年度決算の状況
限られた財源を各事業に適切に配分し、経費全般について削減を図りながら、計画的・効率的な予算執行に努めました。
一般会計（地方公共団体の基本的・全体的な経費を経理する会計のこと）
- 歳入（収入済額） 642億863万2,232円（前年度比0.8パーセント増）
収入率（収入済額÷予算額）97.9パーセント - 予算額 655億6,924万円
- 歳出（支出済額） 604億7,960万3,144円（前年度比2.2パーセント増）
執行率（支出済額÷予算額）92.2パーセント
市民一人当たりに換算すると…
2023年度一般会計決算額を市民一人当たりに換算した場合、次のようになります。
2024年4月1日現在 人口 14万1,988人（昨年度14万1,927人）
＊市民一人当たりの歳出額は、2023年度の決算額を、2024年4月1日現在人口14万1,988人で割った金額です。負担したお金（市税）と市からの公共サービスとの差額については、国・県からの支出金収入や競艇事業収益配分金などの税以外の収入が充てられています
- 市民一人当たりの公共サービスにかかるお金 42万5,949円（昨年度41万6,936円）
- 市民一人当たりの負担（市税） 21万2,540円（昨年度21万1,740円）
- 市民一人当たりの借金の残額 14万3,207円（昨年度14万9,855円）
収入済額
| 市税 | 47.0パーセント | 301億7,815万9千円 |
|---|---|---|
| 国庫支出金 | 19.6パーセント | 125億5,913万7千円 |
| 繰越金 | 7.1パーセント | 45億4,336万7千円 |
| 県支出金 | 5.6パーセント | 35億8,853万4千円 |
| 地方消費税交付金 | 5.4パーセント | 34億4,679万円 |
| 繰入金 | 5.4パーセント | 34億5,159万9千円 |
| その他の歳入 | 4.1パーセント | 26億4,752万円 |
| 市債 | 3.0パーセント | 19億5,920万円 |
| 諸収入 | 2.8パーセント | 18億3,432万6千円 |
支出済額
| 民生費 | 46.0パーセント | 278億1,042万2千円 |
|---|---|---|
| 教育費 | 14.9パーセント | 90億2,820万8千円 |
| 総務費 | 9.7パーセント | 58億3,095万4千円 |
| 土木費 | 8.1パーセント | 49億631万3千円 |
| 衛生費 | 6.6パーセント | 40億1,288万8千円 |
| 諸支出金 | 5.3パーセント | 32億482万1千円 |
| 公債費 | 5.0パーセント | 30億1,195万円 |
| 消防費 | 2.7 パーセント | 16億4,855万3千円 |
| その他の歳出 | 1.7パーセント | 10億2,549万4千円 |
各歳出の内訳
| 民生費 | 生活保護扶助費 | 46億801万9千円 |
|---|---|---|
| 高齢者福祉事業など | 27億7,458万円 | |
| 民間保育所事業 | 48億2,288万7千円 | |
| 私立幼稚園助成事業 | 5億689万円 | |
| こども医療費支給事業 | 8億950万9千円 | |
| 総務費 | コミュニティバス運行事業 | 1億4,454万9千円 |
| 防犯対策事業 | 9,789万2千円 | |
| 土木費 | 道路・橋りょう整備事業 | 6億8,614万5千円 |
| 河川整備 | 5億7,671万8千円 | |
| 公園整備・緑化対策 | 7億1,253万3千円 | |
| 教育費 | 小・中学校費 | 56億563万4千円 |
| 学校給食事業 | 14億5,944万8千円 | |
| 衛生費 | ごみ・し尿処理事業 | 15億6,217万円 |
特別会計（国民健康保険や市民医療センターなど特定の事業のための経費を、一般会計とは別に経理する会計のこと）
| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 108億59万1千円 | 108億9,104万8千円 | 105億2,877万5千円 |
| 市民医療センター | 7億873万4千円 | 7億522万3千円 | 6億5,260万1千円 |
| 交通災害共済事業 | 645万4千円 | 499万6千円 | 253万円 |
| 海外留学奨学事業 | 894万1千円 | 387万3千円 | 365万6千円 |
| 火災共済事業 | 352万6千円 | 196万7千円 | 104万9千円 |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 10億6,238万8千円 | 11億880万7千円 | 7億5,306万9千円 |
| 介護保険 | 84億2,717万8千円 | 84億2,083万1千円 | 80億7,411万3千円 |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 7億5,808万1千円 | 7億5,891万5千円 | 5億2,792万8千円 |
| 後期高齢者医療 | 15億660万9千円 | 14億4,383万6千円 | 14億3,298万5千円 |
| 在宅介護支援事業 | 1億350万7千円 | 1億850万円 | 9,219万2千円 |
| 合計 | 233億8,600万9千円 | 234億4,799万4千円 | 220億6,889万8千円 |
財政指標
2023年度決算で算出した財政指標は、 実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字、実質公債費比率、将来負担比率は基準値を下回っており、いずれも「健全段階」にあります。
4つの財政指標
| 戸田市の財政指標 | 早期健全化基準（戸田市） | |
|---|---|---|
| 実質赤字比率 普通会計に相当する一般会計および特別会計の赤字の程度を示し、資金繰りの深刻度を示す比率 |
− （黒字） |
11.71パーセント |
| 連結実質赤字比率 水道事業など、市の全ての会計の資金繰りの深刻度を示す比率 |
− （黒字） |
16.71パーセント |
| 実質公債費比率 一般会計などが負担する借入金返済額を指標化したもの。この比率が高いと各年度の財政運営が厳しくなる |
8.2パーセント | 25.0パーセント |
| 将来負担比率 市の借入金など、財政負担の残高を指標化したもの。この比率が高いほど、将来的な財政負担が高くなる |
18.1パーセント | 350.0パーセント |
2023年度に行われた主な事業（2023年度決算額）
警防課
消防車両などの整備 5,662万8千円
消防車両更新計画に基づき、消防車両の更新を行いました。また、高度救命処置用資機材を整備し、市民の暮らしを守るための消防体制を強化しました。
教育総務課
小学校施設の整備 32億2,919万6千円
戸田第一小学校改築等工事を実施したほか、学校施設の長寿命化を図るため、市内小学校2校の外壁改修や昇降機設備改修などを行いました。
デジタル戦略室
公共施設・スポーツ施設使用料のキャッシュレス決済導入とLINEによる「粗大ごみ申請システム」の導入 5,477万円
これまで別々に運用していた「公共施設予約システム」と「スポーツ施設予約管理システム」を統合し、キャッシュレス決済を導入しました。また、予約から支払いまでがスマートフォンで完結する「粗大ごみ申請システム」を導入しました。
経済戦略室
プレミアム付電子商品券の発行 1億2,199万5千円
物価高騰などの影響を受ける市内経済を下支えするため、プレミアム付商品券を電子商品券として販売し、事業者支援と市内消費の活性化を図りました。
2024年度上半期の状況
2024年度上半期は、長引く原材料価格・物価高騰が市民生活に大きな影響をもたらす中で、これまで推進してきた「子ども」「健康」「防災」をはじめとした各方面にわたる施策を実施しました。また、増加する社会保障経費への対応や公共施設の老朽化対策により、厳しい財政状況となっています。このような状況下で、諸事業については、国や県からの支出金収入や積立基金などの財源を活用するとともに、引き続き経費の節減を図りながら効率的に実施するよう努めています。
市の財産
- 市有地 126万9,524.83平方メートル
- 建物 30万2,941.38平方メートル
- 各種基金など 166億5,616万8,790円
（注釈）2024年9月30日現在
市債の現在高
市債は、市民の皆さんが長期間使用する公共施設を整備するため、一時的な財政負担とせず、長期にわたり借り入れる資金です。資金を長期的に借り入れることで、世代間の財政負担の公平性を図り、計画的な施設の整備を行うことができます。
| 2024年9月末現在 | 市民一人当たり | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 190億4,257万4千円 | 13万4,079円 | |
| 特別会計 | 市民医療センター | 6億1,307万円 | 4,316円 |
| 新曽第一、第二土地区画整理事業 | 25億6,678万6千円 | 1万8,073円 | |
| 合計 | 222億2,243万円 | 15万6,468円 | |
（注釈）市民一人当たりの額は、市債残高を2024年10月1日現在人口14万2,025人で割った金額です
歳入歳出執行状況（2024年9月30日現在）
| 区分 | 予算現額 | 収入率 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 652億32万7千円 | 48.8パーセント | 36.4パーセント | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 113億3,422万3千円 | 45.4パーセント | 42.7パーセント |
| 市民医療センター | 7億8,445万6千円 | 44.9パーセント | 40.5パーセント | |
| 交通災害共済事業 | 408万7千円 | 101.9パーセント | 9.9パーセント | |
| 海外留学奨学事業 | 960万7千円 | 26.3パーセント | 22.3パーセント | |
| 火災共済事業 | 264万円 | 54.8パーセント | 0.0パーセント | |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 25億17万2千円 | 40.9パーセント | 29.4パーセント | |
| 介護保険 | 85億6,280万1千円 | 47.6パーセント | 37.8パーセント | |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 9億1,369万4千円 | 39.6パーセント | 26.5パーセント | |
| 後期高齢者医療 | 15億1,935万9千円 | 32.5パーセント | 25.9パーセント | |
| 在宅介護支援事業 | 9,754万2千円 | 57.6パーセント | 41.1パーセント | |
| 特別会計合計 | 257億2,858万1千円 | 44.7パーセント | 38.1パーセント | |
| 合計 | 909億2,890万8千円 | 47.7パーセント | 36.9パーセント | |
（注釈） 収入率：収入済額÷予算額 執行率：支出済額÷予算額
主な基金の現在高
基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるもので、主な基金の残高は次のとおりです。
財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金
| 2024年9月末現在 | 2024年3月末現在 | |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 44億1,820万6千円 | 73億9,762万3千円 |
| 都市開発基金 | 11億4,878万円 | 11億4,878万円 |
| 公共施設等整備基金 | 57億7,357万円 | 57億7,357万円 |
| 環境対策基金 | 1億2,875万5千円 | 1億2,875万5千円 |
定額の資金を運用するために設置された基金
| 2024年9月末現在 | 2024年3月末現在 | |
|---|---|---|
| まちづくり土地開発基金 | 26億2,552万6千円 | 26億2,531万2千円 |
2023年度 上下水道事業会計の決算
上下水道事業は、皆さんから支払われた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費をまかなう「独立採算制」を原則に経営を行っています。
| 水道事業 | 下水道事業 | |
|---|---|---|
| 1.営業収益（給水収益など） | 22億3,664万3千円 | 18億7,734万4千円 |
| 2.営業費用（事業運営費用） | 21億7,952万7千円 | 20億9,327万8千円 |
| 営業利益（1−2） | 5,711万6千円 | △2億1,593万4千円 |
| 3.営業外収益（長期前受金戻入など） | 1億2,372万5千円 | 4億7,756万5千円 |
| 4.営業外費用（支払利息など） | 4,743万円 | 2億3,168万4千円 |
| 経常利益（営業利益＋3−4） | 1億3,341万1千円 | 2,994万7千円 |
| 5.特別利益 | 8千円 | 0円 |
| 6.特別損失 | 3万9千円 | 2万2千円 |
| 当年度純利益（経常利益＋5−6） | 1億3,338万円 | 2,992万5千円 |
貸借対照表（2024年3月31日現在）
水道事業
資産の部（構築物、現金預金など）
| 1.固定資産 | 167億9,919万1千円 |
|---|---|
| 2.流動資産 | 24億5,778万1千円 |
資産合計 192億5,697万2千円
負債の部（企業債など）
| 1.固定負債 | 31億9,776万8千円 |
|---|---|
| 2.流動負債 | 6億1,954万1千円 |
| 繰延収益 | 21億7,737万9千円 |
| 負債合計 | 59億9,468万8千円 |
資本の部（自己資本金など）
| 1.資本金 | 106億1,337万9千円 |
|---|---|
| 2.剰余金 | 26億4,890万5千円 |
| 資本合計 | 132億6,228万4千円 |
負債・資本合計 192億5,697万2千円
下水道事業
資産の部（構築物、現金預金など）
| 1.固定資産 | 234億1,958万2千円 |
|---|---|
| 2.流動資産 | 37億1,270万7千円 |
| 資産合計 | 271億3,228万9千円 |
資産合計 271億3,228万9千円
負債の部（企業債など）
| 1.固定負債 | 106億4,677万9千円 |
|---|---|
| 2.流動負債 | 25億3,950万6千円 |
| 3.繰延収益 | 86億3,072万2千円 |
| 負債合計 | 218億1,700万7千円 |
資本の部（自己資本金など）
| 1.資本金 | 42億3,231万2千円 |
|---|---|
| 2.剰余金 | 10億8,297万円 |
| 資本合計 | 53億1,528万2千円 |
負債・資本合計 271億3,228万9千円
お問い合わせ
水安全部総務課 電話番号 048-229-4606
損益計算書（2023年4月1日～2024年3月31日）
2023年度 戸田市土地開発公社の決算
損益計算書（2023年4月1日～2024年3月31日）
| 1.事業収益 | 7,126万3千円 |
|---|---|
| （1）公有地取得事業収益 | 6,790万1千円 |
| （2）附帯等事業収益 | 336万2千円 |
| 2.事業原価 | 6,790万1千円 |
| （1）公有地取得事業原価 | 6,790万1千円 |
| （2）附帯等事業原価 | 0円 |
| 事業総利益 | 336万2千円 |
| 3.販売費および一般管理費 | 165万5千円 |
| 事業利益 | 170万7千円 |
| 4.事業外収益 | 41万円 |
| （1）受取利息 | 2千円 |
| （2）受取配当金 | 1千円 |
| （3）雑収益 | 40万7千円 |
| 5.事業外費用 | 39万7千円 |
| （1）支払利息 | 39万7千円 |
| 経常利益 | 172万円 |
| 6.特別損失 | 9万9千円 |
| （1）固定資産売却損 | 9万9千円 |
| 当期純利益 | 162万1千円 |
貸借対照表（2024年3月31日現在）
資産の部
| 1.流動資産 | 42億9,508万6千円 |
|---|---|
| （1）現金および預金 | 1億1,443万4千円 |
| （2）公有用地 | 41億8,063万2千円 |
| （3）未収金 | 2万円 |
| 2.固定資産 | 4万3千円 |
| （1）有形固定資産 | 4万3千円 |
| 器具および備品 | 4万3千円 |
- 資産合計 42億9,512万9千円
負債の部
| 1.流動負債 | 19億3,929万6千円 |
|---|---|
| （1）短期借入金 | 19億3,929万6千円 |
| 2.固定負債 | 22億4,133万6千円 |
| （1）長期借入金 | 22億4,133万6千円 |
| 負債合計 | 41億8,063万2千円 |
資本の部
| 1.資本金 | 500万円 |
|---|---|
| （1）基本財産 | 500万円 |
| 2.準備金 | 1億949万7千円 |
| （1）前期繰越準備金 | 1億787万6千円 |
| （2）当期純利益 | 162万1千円 |
| 資本合計 | 1億1,449万7千円 |
- 負債および資本合計 42億9,512万9千円
お問い合わせ
資産マネジメント推進室 電話番号 048-441-1800（内線443）